C A S H F L O W
キャッシュ・フローの状況
C A S H F L O W
キャッシュ・フローの状況
営業活動によるキャッシュ・フロー
(百万円)
| 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
| 1Q | - | - | - | - | - |
| 2Q | - | -30 | 718 | 209 | 468 |
| 3Q | - | - | - | - | - |
| 4Q | 281 | 425 | 1,394 | 1,208 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー
(百万円)
| 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
| 1Q | - | - | - | - | - |
| 2Q | - | -182 | -38 | -71 | -250 |
| 3Q | - | - | - | - | - |
| 4Q | -275 | -647 | -82 | -376 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー
(百万円)
| 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
| 1Q | - | - | - | - | - |
| 2Q | - | -130 | -63 | -138 | -171 |
| 3Q | - | - | - | - | - |
| 4Q | 414 | -133 | -54 | -134 | - |
現金及び現金同等物期末残高
(百万円)
| 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
| 1Q | - | - | - | - | - |
| 2Q | - | 2,226 | 2,829 | 3,469 | 4,214 |
| 3Q | - | - | - | - | - |
| 4Q | 2,569 | 2,214 | 3,471 | 4,168 | - |
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