C A S H F L O W
キャッシュ・フローの状況
C A S H F L O W
キャッシュ・フローの状況
営業活動によるキャッシュ・フロー
(百万円)
| 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 1Q | - | - | - | - | - |
| 2Q | -30 | 718 | 209 | 468 | 982 |
| 3Q | - | - | - | - | - |
| 4Q | 425 | 1,394 | 1,208 | 1,458 | 1,560 |
投資活動によるキャッシュ・フロー
(百万円)
| 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 1Q | - | - | - | - | - |
| 2Q | -182 | -38 | -71 | -250 | -101 |
| 3Q | - | - | - | - | - |
| 4Q | -647 | -82 | -376 | -443 | -327 |
財務活動によるキャッシュ・フロー
(百万円)
| 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 1Q | - | - | - | - | - |
| 2Q | -130 | -63 | -138 | -171 | -292 |
| 3Q | - | - | - | - | - |
| 4Q | -133 | -54 | -134 | -161 | -282 |
現金及び現金同等物期末残高
(百万円)
| 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 1Q | - | - | - | - | - |
| 2Q | 2,226 | 2,829 | 3,469 | 4,214 | 5,610 |
| 3Q | - | - | - | - | - |
| 4Q | 2,214 | 3,471 | 4,168 | 5,021 | 5,971 |
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